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第三部分  上海市松江區水務建設工程安全質量監督站

2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度收入支出總計為1036.45萬元。與2020年度相比，收入支出總計增加56.72萬元，增長為5.47%。主要原因：項目支出增加。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1032.96萬元，其中：財政撥款收入1032.96萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1033.23萬元，其中：基本支出435.82萬元，占42.18%；項目支出597.41萬元，占57.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度財政撥款收入支出總計為1036.45萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計增加56.72萬元，增長為5.47%。主要原因：項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出1033.23萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加56.72萬元，增長為5.47%。主要原因：項目支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出1033.23萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）58.01萬元，占5.62%；衛生健康支出（類）24.96萬元，占2.41%；農林水支出（類）933.15萬元，占90.31%；住房保障支出（類）17.11萬元，占1.66%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1098.03萬元，支出決算為1033.23萬元，完成年初預算的94.09%。決算數小于預算數的主要原因：年度內項目支出數核減。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）0.72萬元。主要用于：主要用于退休人員的福利費支出等。年初預算為2.29萬元，支出決算為0.72萬元。決算數小于預算數的主要原因：退休人員福利費支出減少等。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）38.19萬元。主要用于：在職職工的基本養老保險繳費支出。年初預算為40.86萬元，支出決算為38.19萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員變動及職工養老保險繳費基數有調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）19.10萬元。主要用于職工的職業年金繳費支出。年初預算為20.43萬元，支出決算為19.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員變動及年金繳費基數有調整。

4、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）24.96萬元。主要用于：主要用于職工的基本醫療保險支出。年初預算為26.81萬元，支出決算為24.96萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員變動及事業單位醫療繳費基數有調整。

5、農林水支出（類）水利（款）水利安全監督（項）933.15萬元。主要用于：職工工資及福利費、辦公費、物業費、工會經費等以及水務質量安全監督項目經費支出。年初預算為989.76萬元，支出決算為933.15萬元，決算數小于預算數的主要原因：年內人員變動及養老金基數調整及項目支出核減等。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）17.11萬元。主要用于：在職人員公積金繳納支出。年初預算為17.87萬元，支出決算為17.11萬元。決算數小于預算數的主要原因：年內公積金繳費基數有調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出435.82萬元，其中：人員經費399.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費36.25萬元，主要包括：辦公費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.50萬元，支出決算為4.59萬元，完成預算的58.91%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.59萬元，完成預算的83.45%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：未發生因公出國（境）費、公務接待費。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度增加1.35萬元，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加1.35萬元，增長100%，；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是本年度由于檢查業務量增加造成發生公務用車運行維護費支出增加。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.59萬元，占83.45%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.59萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.59萬元。主要用于車輛保險、維修、汽油費。2021年，上海市松江區水務建設工程安全質量監督站財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中：

國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。公務接待0批次、0人次，其中：接待外賓0批次、0人次。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：制定了績效評價管理辦法（內控管理制度）；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目2個，涉及預算金額644.38萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目2個，涉及預算金額644.38萬元；績效自評的2021年度項目2個，涉及預算金額644.38萬元，平均得分98.61分（其中，績效評級為“優”的項目2個，績效自評中未發現問題）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度無機關運行經費支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為452.45萬元，其中：貨物采購金額2.50萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額449.95萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

截至2021年12月31日，上海市松江區水務建設工程安全質量監督站使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為2輛。

2、房屋

上海市松江區水務建設工程安全質量監督站2021年房屋無特殊占用情況說明。

 

第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。