| 上海市2021年區級單位預算 |
| 預算單位：021009上海市第五康復醫院 |
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| 目錄 |
| 一、單位主要職能 |
| 二、單位機構設置 |
| 三、名詞解釋 |
| 四、單位預算編制說明 |
| 五、單位預算表 |
| 1. 2021年單位財務收支預算總表 |
| 2. 2021年單位收入預算總表 |
| 3. 2021年單位支出預算總表 |
| 4．2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 5．2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 6．2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
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7．2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 8. 2021年單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 六、其他相關情況說明 |
| 七、項目經費情況說明 |
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| 主要職能 |
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上海市第五康復醫院是由松江區衛生計生委主管的一所公益性、財政差額撥款的區二級醫院。目前醫院占地面積12000平方米，建筑面積15002平方米。核定開放床位150張。職工編制統計數18五人。 |
| 主要職能包括： |
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1.以康復醫學、老年醫學、健康體檢為主，并輔以內外科等多種服務 |
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| 機構設置 |
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上海市第五康復醫院設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、綜合保障科、醫務科、護理部、預防保健科 |
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| 名詞解釋 |
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（一）基本支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和公用經費兩部分。 |
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（二）項目支出預算：是市級預算主管部門及所屬預算單位為完成行政工作任務、事業發展目標或政府發展戰略、特定目標，在基本支出之外編制的年度支出計劃。 |
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（三）“三公”經費：是與市級財政有經費領撥關系的部門及其下屬預算單位使用市級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費主要安排機關及下屬預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費主要安排全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行費主要安排編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 |
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（四）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。 |
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| 2021年單位預算編制說明 |
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2021年，上海市第五康復醫院預算支出總額為9699.92萬元，其中：財政撥款支出預算2789.81萬元，比2020年預算增加322.31萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算2789.81萬元，比2020年預算增加322.31萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，比2020年預算（持平）。財政撥款支出主要內容如下： |
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| 1.
“社會保障和就業支出”科目58.15萬元，主要用于單位離休人員補貼以及離退休人員的福利支出 |
| 2.
“衛生與健康”科目2731.66萬元，主要用于職工工資福利支出、對個人和家庭的補助支出、醫院信息化建設、市級財政項目“離休床位補貼”支出。 |
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| 2021年單位財務收支預算總表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
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單位：元 |
| 本年收入 |
本年支出 |
| 項 目 |
預
算 數 |
項 目 |
預算數 |
| 合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 人員經費 |
公用經費 |
| 一、財政撥款收入 |
27,898,103.29 |
一、社會保障和就業支出 |
7,762,841.30 |
7,300,261.30 |
462,580.00 |
|
| 1.
一般公共預算資金 |
27,898,103.29 |
二、衛生健康支出 |
87,141,784.15 |
40,448,050.15 |
42,081,320.00 |
4,612,414.00 |
| 2. 政府性基金 |
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三、住房保障支出 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
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| 二、事業收入 |
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| 三、事業單位經營收入 |
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| 四、其他收入 |
69,101,074.21 |
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收 入 總 計 |
96,999,177.50 |
支 出 總 計 |
96,999,177.50 |
49,842,863.50 |
42,543,900.00 |
4,612,414.00 |
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2021年本部門收入預算9699.92萬元，比上年增加557.34萬元，增長6.1%，主要原因是人員經費及公用經費收入增加；支出預算9699.92萬元，比上年增加557.34萬元，增長6.1%，主要原因是人員經費及公用經費支出增加。
| 2021年單位收入預算總表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
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單位：元 |
| 項目 |
收入預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
財政撥款收入 |
事業收入 |
事業單位經營收入 |
其他收入 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
96,999,177.50 |
27,898,103.29 |
|
|
69,101,074.21 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
7,762,841.30 |
581,520.00 |
|
|
7,181,321.30 |
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
7,762,841.30 |
581,520.00 |
|
|
7,181,321.30 |
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
|
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4,787,547.53 |
|
|
|
4,787,547.53 |
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2,393,773.77 |
|
|
|
2,393,773.77 |
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
87,141,784.15 |
27,316,583.29 |
|
|
59,825,200.86 |
| |
02 |
|
公立醫院 |
84,299,177.80 |
27,316,583.29 |
|
|
56,982,594.51 |
| |
|
12 |
康復醫院 |
84,199,177.80 |
27,216,583.29 |
|
|
56,982,594.51 |
| |
|
99 |
其他公立醫院支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
2,842,606.35 |
|
|
|
2,842,606.35 |
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
2,842,606.35 |
|
|
|
2,842,606.35 |
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
2,094,552.05 |
|
|
|
2,094,552.05 |
| |
02 |
|
住房改革支出 |
2,094,552.05 |
|
|
|
2,094,552.05 |
| |
|
01 |
住房公積金 |
2,094,552.05 |
|
|
|
2,094,552.05 |
| |
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| 2021年單位支出預算總表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
支出預算 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
|
| 類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 合 計 |
96,999,177.50 |
92,386,763.50 |
4,612,414.00 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
7,762,841.30 |
7,762,841.30 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
7,762,841.30 |
7,762,841.30 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| |
|
05 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
4,787,547.53 |
4,787,547.53 |
|
| |
|
06 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
2,393,773.77 |
2,393,773.77 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
87,141,784.15 |
82,529,370.15 |
4,612,414.00 |
| |
02 |
|
公立醫院 |
84,299,177.80 |
79,686,763.80 |
4,612,414.00 |
| |
|
12 |
康復醫院 |
84,199,177.80 |
79,686,763.80 |
4,512,414.00 |
| |
|
99 |
其他公立醫院支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
| |
11 |
|
行政事業單位醫療 |
2,842,606.35 |
2,842,606.35 |
|
| |
|
02 |
事業單位醫療 |
2,842,606.35 |
2,842,606.35 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
|
| |
|
01 |
住房公積金 |
2,094,552.05 |
2,094,552.05 |
|
|
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|
| 2021年單位財政撥款收支預算總表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
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|
單位：元 |
| 財政撥款收入 |
財政撥款支出 |
| 項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算資金 |
27,898,103.29 |
一、社會保障和就業支出 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| 二、政府性基金 |
|
二、衛生健康支出 |
27,316,583.29 |
27,316,583.29 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
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|
收 入 總 計 |
27,898,103.29 |
支 出 總 計 |
27,898,103.29 |
27,898,103.29 |
|
|
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| 2021年單位一般公共預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
27,898,103.29 |
24,863,692.09 |
3,034,411.20 |
| 208 |
|
|
社會保障和就業支出 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| |
05 |
|
行政事業單位養老支出 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| |
|
02 |
事業單位離退休 |
581,520.00 |
581,520.00 |
|
| 210 |
|
|
衛生健康支出 |
27,316,583.29 |
24,282,172.09 |
3,034,411.20 |
| |
02 |
|
公立醫院 |
27,316,583.29 |
24,282,172.09 |
3,034,411.20 |
| |
|
12 |
康復醫院 |
27,216,583.29 |
24,282,172.09 |
2,934,411.20 |
| |
|
99 |
其他公立醫院支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
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|
| 2021年單位政府性基金預算支出功能分類預算表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
政府性基金預算支出 |
| 功能分類科目編碼 |
功能分類科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 類 |
款 |
項 |
| 合 計 |
|
|
|
| |
|
|
|
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|
| |
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| 2021年單位一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
|
單位：元 |
| 項目 |
一般公共預算基本支出 |
| 經濟分類科目編碼 |
經濟分類科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
| 類 |
款 |
| 合 計 |
24,863,692.09 |
24,401,112.09 |
462,580.00 |
| 301 |
|
工資福利支出 |
24,282,172.09 |
24,282,172.09 |
|
| |
01 |
基本工資 |
6,480,048.00 |
6,480,048.00 |
|
| |
02 |
津貼補貼 |
986,796.00 |
986,796.00 |
|
| |
07 |
績效工資 |
16,815,328.09 |
16,815,328.09 |
|
| 302 |
|
商品和服務支出 |
462,580.00 |
|
462,580.00 |
| |
01 |
辦公費 |
|
|
|
| |
05 |
水費 |
|
|
|
| |
06 |
電費 |
|
|
|
| |
13 |
維修（護）費 |
|
|
|
| |
29 |
福利費 |
436,320.00 |
|
436,320.00 |
| |
99 |
其他商品和服務支出 |
26,260.00 |
|
26,260.00 |
| 303 |
|
對個人和家庭的補助 |
118,940.00 |
118,940.00 |
|
| |
01 |
離休費 |
118,940.00 |
118,940.00 |
|
| 310 |
|
資本性支出 |
|
|
|
| |
03 |
專用設備購置 |
|
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| |
22 |
無形資產購置 |
|
|
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|
| 單位“三公”經費和機關運行經費預算表 |
| 編制單位：021009上海市第五康復醫院 |
單位：元 |
| 合計 |
因公出國（境）費 |
公務接待費 |
公務用車購置及運行費 |
2021年機關運行經費預算數 |
| 小計 |
購置費 |
運行費 |
| |
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| |
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| 其他相關情況說明 |
| 一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
| 2021年“三公”經費預算數為0萬元，與2020年預算持平。其中： |
| （一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算持平，主要原因是因上海市第五康復醫院因公出國（境）經費由區外辦、區臺辦負責編制，并統一公開，本單位不再另行重復公開。 |
| （二）公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元，均與2020年預算持平，主要原因是因上海市第五康復醫院已進行公務用車改革。 |
| （三）公務接待費0萬元，與2020年預算持平，主要原因是因上海市第五康復醫院接待費用，2021年公務接待費財政撥款預算未安排。 |
| 二、機關運行經費預算 |
| 2021年上海市第五康復醫院無機關運行經費。 |
| 三、政府采購情況 |
| 2021年度本單位政府采購預算150萬元（含醫療業務收入資金30萬），其中：政府采購貨物預算150萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。 |
| 四、績效目標設置情況 |
2021年度，本單位編報績效目標的項目共3個，涉及項目預算資金942.24萬元（含醫院業務收入資金709.65萬）。
五、國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
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| 項目經費情況說明（詳情見附件） |
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| 財政項目支出績效目標申報表（詳情見附件） |
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